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遠(yuǎn)掉期結(jié)售匯

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  業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

對(duì)客遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù),是指我行與客戶約定將來某一日期或某一時(shí)段期間內(nèi)為客戶辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率等交易要素,到期按照合同約定辦理結(jié)匯或售匯的業(yè)務(wù)。

 

對(duì)客掉期結(jié)售匯業(yè)務(wù),是指我行與客戶以A貨幣(人民幣或者外幣)交換B貨幣(外幣或者人民幣),并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期,再以B貨幣換回A貨幣的外匯交易。A、B貨幣中必須有一方為人民幣。

 

   適用對(duì)象

 

中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、部隊(duì)、個(gè)體工商戶和外商投資企業(yè)

 

   業(yè)務(wù)特色

 

套期保值

 

   辦理?xiàng)l件

 

客戶具有對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口的真實(shí)需求背景,并且作為交易基礎(chǔ)所持有的外匯資產(chǎn)負(fù)債、預(yù)期未來的外匯收支按照外匯管理規(guī)定可以辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)以及我行授信要求的其他條件

 

   辦理流程

 

★  取得我行遠(yuǎn)/掉期授信,按照要求提供擔(dān)保;

 

★  單筆項(xiàng)下提交申請(qǐng)材料和用途證明材料;

 

★  到期履約交割。