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零售產(chǎn)品公告

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廈門(mén)銀行“融遠(yuǎn)創(chuàng)信12號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品到期公告

我行發(fā)售的廈門(mén)銀行“融遠(yuǎn)創(chuàng)信12號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2020928日到期 ,理財(cái)資金投資的資產(chǎn)在理財(cái)期間運(yùn)作正常,在理財(cái)產(chǎn)品清算前已全部變現(xiàn)。本理財(cái)產(chǎn)品投資收益情況如下:

一、 產(chǎn)品基本信息:

產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱(chēng)

成立日

到期日

期限(天)

19RYCX012

“融遠(yuǎn)創(chuàng)信12號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2019-09-24

2020-09-28

370

產(chǎn)品登記編碼

C1082419000010

產(chǎn)品類(lèi)型

固定收益類(lèi)非保本浮動(dòng)收益封閉式凈值型

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

偏低風(fēng)險(xiǎn)

托管機(jī)構(gòu)

招商銀行股份有限公司

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

成立日中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)一年期人民幣整存整取存款基準(zhǔn)利率+3.10%

產(chǎn)品募集金額

110,000,000

成立份額

110,000,000

二、產(chǎn)品收益分配以及費(fèi)用情況:

期末總資產(chǎn)凈值(元)

產(chǎn)品份額(份)

總兌付客戶(hù)收益金額(元)

115,124,066.85

110,000,000

5,124,066.85

托管費(fèi)率(%)

估值外包服務(wù)費(fèi)率(%)

管理費(fèi)率(%)

0.01

0.01

0.30

說(shuō)明:因截至清算日,銀行間賬戶(hù)相關(guān)費(fèi)用以及應(yīng)收利息尚未確認(rèn),導(dǎo)致實(shí)際支付的管理費(fèi)可能存在較小差異,具體費(fèi)用數(shù)據(jù)以實(shí)際為準(zhǔn),此處費(fèi)用數(shù)據(jù)僅供參考。

 

廈門(mén)銀行股份有限公司

2020930